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Aug 27, 2023

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Ein REIT (Real Estate Investment Trust) ist eine sehr effektive Möglichkeit für Anleger

Ein REIT (Real Estate Investment Trust) ist eine sehr effektive Möglichkeit für Anleger, Zugang zu Immobilien und Immobilienfinanzierungsinvestitionen zu erhalten. REITs sind Unternehmen, die in einkommensschaffende Immobilien aus dem gesamten Spektrum der Vermögenswerte investieren oder Kredite an diese vergeben. Dazu gehören Einzelhandelsimmobilien, Industrieimmobilien, Mehrfamilienimmobilien, Lagerimmobilien, Grundstücke, Schulden und alle anderen Formen von Immobilien.

Investitionen in REITs und Immobilien im Allgemeinen sind eine nützliche Möglichkeit, die Renditen anderer Vermögenswerte wie Anleihen und Aktien zu diversifizieren. REITs können auch hohe Dividenden in Form von Mietzinsen bieten, wodurch Eigentümer von REITs wie ein Vermieter agieren und ein regelmäßiges Einkommen erzielt werden.

Mithilfe des Zacks-Rangs habe ich drei REITs mit einem hohen Rang und Dividendenrenditen von mehr als 10 % identifiziert.

Arbor Realty Trust

Arbor Realty Trust ABR investiert in ein Portfolio strukturierter Finanzanlagen auf den Märkten für Mehrfamilien-, Einfamilien-Miet- und Gewerbeimmobilien in den USA. ABR ist ein Investor in verschiedene Immobilienprodukte, darunter Brücken-, Mezzanine- und Hypothekenschulden sowie Vorzugsaktien. Darüber hinaus unterliegt ABR nicht der Körperschaftssteuer des Bundes, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet

Arbor Realty Trust ist Teil einer Untergruppe von REITs, die als Portfoliomanager verschiedener Immobilienfinanzprodukte und nicht als tatsächliche Manager physischer Immobilien fungieren. Bei allen REITs im Artikel handelt es sich um Schulden- und Finanzproduktmanager.

ABR erhält derzeit einen Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf), was auf einen positiven Trend bei den Gewinnrevisionen hinweist. Aufgrund des rasanten Anstiegs der Zinssätze im letzten Jahr verdient ABR zusammen mit vielen anderen Immobilienfinanzierungsunternehmen jetzt mehr Zinsen für ihre Kredite.

Der ABR wird derzeit mit dem 8-fachen der prognostizierten Gewinne für ein Jahr gehandelt und liegt unter seinem 10-Jahres-Median von 10 und deutlich unter seinem Höchstwert von 18. Um den Deal noch weiter zu versüßen, bietet Arbor eine Dividendenrendite von 10,5 % und füllt damit die Taschen seiner Anleger auf.

Bildquelle: Zacks Investment Research

ABR erhöht seine Dividende seit einem Jahrzehnt kontinuierlich und hat die Auszahlung in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 11 % erhöht.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Apollo Gewerbeimmobilienfinanzierung

Apollo Commercial Real Estate Finance ARI ist ein REIT mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden US-Dollar und einer Dividendenrendite von 12 %. ARI ist unter dem bekannten Private-Equity- und Alternative-Asset-Management Apollo Global Management tätig.

ARI ist ein Immobilien-Investmentfonds, der in erster Linie vorrangige Hypotheken, Mezzanine-Darlehen und andere durch Immobilien besicherte Schuldtitel im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien in den gesamten Vereinigten Staaten und Europa aufnimmt und in diese investiert. ARI bietet Finanzierungen für das gesamte Spektrum gewerblicher Immobilienarten an.

ARI verfügt über einen Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf), was auf einen starken Trend zur Gewinnrevision hinweist. Apollo Real Estate Finance profitierte und profitiert weiterhin vom steigenden Zinsumfeld. In der Grafik unten können wir sehen, dass die EPS-Schätzungen für 2023 in den letzten 30 Tagen in die Höhe geschossen sind. Das Umsatzwachstum im laufenden Quartal wird voraussichtlich um 33 % auf 74 Millionen US-Dollar steigen, und der Gewinn im laufenden Quartal wird voraussichtlich um 23 % auf 0,43 US-Dollar pro Aktie steigen.

Bildquelle: Zacks Investment Research

ARI wird mit einem einjährigen Forward-Gewinnmultiplikator von 7,5x gehandelt, was dem Branchendurchschnitt entspricht und unter seinem 10-Jahres-Median von 10x liegt.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Two Harbors Investments Corp

Two Harbors Investment Corp TWO ist ein Real Estate Investment Trust, der sich auf die Investition, Finanzierung und Verwaltung von durch Wohnimmobilien besicherten Wertpapieren und Hypothekendarlehen konzentriert. Two Harbors investiert in ein Portfolio hypothekenbesicherter Wertpapiere und konzentriert sich dabei auf die Wertpapierauswahl und den relativen Wert verschiedener Sektoren innerhalb des Hypothekenmarktes.

Es ist erwähnenswert, dass sich die TWO-Aktie in den letzten zehn Jahren nicht sehr gut entwickelt hat und in diesem Zeitraum um -38 % gefallen ist, was unter ihrem Branchendurchschnitt liegt. Auch wenn die Dividendenrendite von 14,4 % äußerst attraktiv ist, sollte man doch berücksichtigen, wie sich die Aktie in der Vergangenheit entwickelt hat.

Bildquelle: Zacks Investment Research

TWO hat derzeit einen Zacks-Rang Nr. 1 (Starker Kauf), was auf steigende Gewinnrevisionen hindeutet. Darüber hinaus wird die Aktie mit einem einjährigen Gewinnmultiplikator von 11x gehandelt. Dies liegt über dem Branchendurchschnitt von 8x und über dem 10-Jahres-Median von 9x.

Bildquelle: Zacks Investment Research

Endeffekt

REITs sind eine großartige Möglichkeit für Anleger, die hohe Dividenden anstreben, um ein passives Einkommen aufzubauen. Aufgrund des neuen wirtschaftlichen Umfelds mit höheren Zinssätzen werden Immobilien und die damit verbundenen Schulden höhere Kapitalisierungsraten und Renditen erzielen. Es ist zu beachten, dass bei steigenden Zinssätzen die Vermögenspreise, die umgekehrt mit den Zinssätzen korrelieren, sinken.

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Zacks Investment Research

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